日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,774 | 1,953 |
| 減価償却費 | 1,320 | 1,452 |
| のれん償却額 | 184 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118 | -9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -86 |
| 支払利息 | 75 | 67 |
| 売上債権売却損 | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,905 | 6,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,195 | -7,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,495 | -108 |
| その他 | 2,508 | 1,657 |
| 小計 | 3,949 | 3,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 93 |
| 利息の支払額 | -78 | -67 |
| 売上債権売却による支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -724 | -1,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,229 | 2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -685 | -1,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -48 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -70 |
| その他 | -23 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69 | -2,138 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,140 | -3,000 |
| 社債の償還による支出 | -288 | -255 |
| 配当金の支払額 | -434 | -584 |
| その他 | -194 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,127 | -2,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436 | -691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,377 | 8,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
