日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,953 | 2,895 |
| 減価償却費 | 1,452 | 1,717 |
| のれん償却額 | 184 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -194 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -88 |
| 支払利息 | 67 | 81 |
| 売上債権売却損 | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,330 | 6,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,447 | -5,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108 | -3,278 |
| その他 | 1,657 | -658 |
| 小計 | 3,950 | 2,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 88 |
| 利息の支払額 | -67 | -89 |
| 売上債権売却による支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,008 | -1,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,963 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -5,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -151 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| その他 | 48 | -404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -5,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,138 | -3,091 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 10,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -2,040 |
| 社債の償還による支出 | -255 | -1,693 |
| 配当金の支払額 | -584 | -584 |
| その他 | -189 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | 3,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -352 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691 | -1,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,032 | 12,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
