四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,712 | -1,697 |
| 減価償却費 | 1,387 | 1,261 |
| のれん償却額 | 184 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 491 | 484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -88 |
| 支払利息 | 230 | 194 |
| 売上債権売却損 | 12 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,047 | 4,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,566 | -4,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674 | -2,396 |
| その他 | 93 | -332 |
| 小計 | 7,102 | -1,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 95 |
| 利息の支払額 | -233 | -200 |
| 売上債権売却による支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -771 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,186 | -2,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -972 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -62 |
| その他 | -76 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,289 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,200 | -3,012 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,881 | -4,163 |
| 社債の発行による収入 | 1,967 | 2,468 |
| 社債の償還による支出 | -292 | -325 |
| 配当金の支払額 | -241 | -338 |
| その他 | -421 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,070 | -759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,091 | -4,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,373 | 7,253 |