四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,741 | 1,712 |
| 減価償却費 | 1,289 | 1,387 |
| のれん償却額 | 184 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 514 | 491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 269 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -92 |
| 支払利息 | 232 | 230 |
| 売上債権売却損 | 98 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,133 | 8,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,267 | -5,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,464 | 674 |
| その他 | -1,873 | 93 |
| 小計 | 9,349 | 7,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 100 |
| 利息の支払額 | -227 | -233 |
| 売上債権売却による支払額 | -98 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -780 | -771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,319 | 6,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -972 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672 | -1,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551 | － |
| その他 | 15 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -2,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,081 | -6,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,752 | -1,881 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,967 |
| 社債の償還による支出 | -530 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,196 | － |
| 配当金の支払額 | -291 | -241 |
| その他 | -310 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,163 | -7,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,081 | -3,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,721 | 8,373 |