四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,110 | -1,741 |
| 減価償却費 | 1,174 | 1,289 |
| のれん償却額 | － | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 673 | 514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 214 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -70 |
| 支払利息 | 269 | 232 |
| 売上債権売却損 | 106 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,937 | 16,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,147 | -4,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | -1,464 |
| その他 | -1,323 | -1,873 |
| 小計 | 2,765 | 9,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 76 |
| 利息の支払額 | -277 | -227 |
| 売上債権売却による支払額 | -106 | -98 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -483 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958 | 8,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618 | -672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -551 |
| その他 | -103 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -846 | -3,081 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,317 | -1,752 |
| 社債の償還による支出 | -885 | -530 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,062 | -2,196 |
| 配当金の支払額 | -266 | -291 |
| その他 | -330 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -5,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | 2,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,384 | 9,721 |