四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -809 | -2,110 |
| 減価償却費 | 1,028 | 1,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | 673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 350 | 214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -54 |
| 支払利息 | 269 | 269 |
| 売上債権売却損 | 92 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,072 | 6,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,122 | -3,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,221 | 15 |
| その他 | -903 | -1,323 |
| 小計 | -4,018 | 2,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 60 |
| 利息の支払額 | -273 | -277 |
| 売上債権売却損の支払額 | -92 | -106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -467 | -483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,797 | 1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -99 |
| その他 | -279 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,847 | -846 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,642 | -2,317 |
| 社債の償還による支出 | -1,420 | -885 |
| 株式の発行による収入 | 2,958 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,062 |
| 配当金の支払額 | -1 | -266 |
| その他 | -185 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,555 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,589 | 225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,226 | 4,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,636 | 5,384 |