日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,474 | -809 |
| 減価償却費 | 1,395 | 1,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 341 | 350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | 63 |
| 持分変動損益（△は益） | -144 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
| 支払利息 | 285 | 269 |
| 売上債権売却損 | 77 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,076 | 4,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,606 | -3,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737 | -5,221 |
| その他 | -225 | -903 |
| 小計 | 958 | -4,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 54 |
| 利息の支払額 | -304 | -273 |
| 売上債権売却損の支払額 | -77 | -92 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -302 | -467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329 | -4,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162 | -617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -655 | -143 |
| その他 | -164 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,902 | 2,847 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,650 | -1,642 |
| 社債の償還による支出 | -1,120 | -1,420 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,958 |
| 配当金の支払額 | -156 | -1 |
| その他 | 71 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | 2,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -311 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085 | -3,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,504 | 8,340 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -250 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,340 | 4,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
