日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,491 | -4,474 |
| 減価償却費 | 1,540 | 1,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -532 | 341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -117 | -59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,607 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 113 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -144 |
| 早期割増退職金 | 1,748 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -45 |
| 支払利息 | 294 | 285 |
| 売上債権売却損 | 84 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,345 | 8,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,408 | -3,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,492 | -737 |
| その他 | 442 | -225 |
| 小計 | 3,788 | 958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 55 |
| 利息の支払額 | -293 | -304 |
| 売上債権売却損の支払額 | -84 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65 | -302 |
| 早期割増退職金の支払額 | -1,748 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661 | 329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,757 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -655 |
| その他 | -241 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 592 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,743 | 4,902 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,181 | -2,650 |
| 社債の償還による支出 | -1,040 | -1,120 |
| 配当金の支払額 | -118 | -156 |
| その他 | -142 | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,727 | 2,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | -311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,750 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,978 | 5,015 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -212 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,015 | 8,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
