有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,274 | 4,796 |
| 減価償却費 | 2,525 | 2,668 |
| のれん償却額 | 369 | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | 272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -305 | -208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -187 |
| 支払利息 | 366 | 226 |
| 売上債権売却損 | 19 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -897 | -3,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 832 | -3,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,258 | 4,378 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 614 | 57 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -889 | 330 |
| その他 | -60 | 1,471 |
| 小計 | 962 | 7,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 196 |
| 利息の支払額 | -368 | -228 |
| 売上債権売却による支払額 | -19 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,318 | -885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -573 | 6,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | 470 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,514 | -1,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,182 | 661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -150 |
| その他 | -70 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | 468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,532 | -2,221 |
| 長期借入れによる収入 | 8,900 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,318 | -4,652 |
| 社債の発行による収入 | 3,354 | 397 |
| 社債の償還による支出 | -650 | -726 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -676 | -676 |
| その他 | -366 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -7,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,296 | -328 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,420 | 9,813 |
