日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,796 | 7,514 |
| 減価償却費 | 2,668 | 2,755 |
| のれん償却額 | 369 | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | 323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -112 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -208 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -291 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -177 |
| 支払利息 | 226 | 156 |
| 売上債権売却損 | 12 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,187 | -2,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,161 | -8,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,378 | 1,215 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 57 | -589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 330 | 4,184 |
| その他 | 1,471 | 524 |
| 小計 | 7,454 | 5,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 184 |
| 利息の支払額 | -228 | -161 |
| 売上債権売却による支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -885 | -1,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,524 | 4,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 470 | 65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | -293 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 946 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,562 | -1,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -200 |
| その他 | 112 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468 | -1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,221 | 1,439 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,652 | -5,359 |
| 社債の発行による収入 | 397 | 315 |
| 社債の償還による支出 | -726 | -576 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 949 |
| 自己株式の取得による支出 | | -950 |
| 配当金の支払額 | -676 | -873 |
| その他 | -432 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,512 | -3,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328 | -552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,813 | 9,261 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 721 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
