日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月29日 15:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,514 | 7,451 |
| 減価償却費 | 2,755 | 3,191 |
| のれん償却額 | 369 | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 143 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -39 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -302 | -468 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -193 |
| 退職給付制度改定損 | － | 232 |
| 支払利息 | 156 | 161 |
| 売上債権売却損 | 10 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,042 | 1,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,006 | -6,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,215 | -768 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -589 | -976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,184 | 311 |
| その他 | 524 | 1,857 |
| 小計 | 5,862 | 5,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 200 |
| 利息の支払額 | -161 | -158 |
| 売上債権売却による支払額 | -10 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,117 | -1,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,757 | 3,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 65 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,097 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -293 | -70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,287 | -2,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -269 |
| その他 | -34 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -4,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,439 | 3,656 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,359 | -4,755 |
| 社債の発行による収入 | 315 | － |
| 社債の償還による支出 | -576 | -448 |
| 自己株式の処分による収入 | 949 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -950 | |
| 配当金の支払額 | -873 | -1,169 |
| その他 | -361 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,716 | 5,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552 | 4,510 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,261 | 14,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
