日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月19日 16:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,451 | 5,614 |
| 減価償却費 | 3,191 | 3,626 |
| のれん償却額 | 369 | 590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -290 | -111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | 109 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -32 | -96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -468 | -242 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -525 | － |
| 減損損失 | － | 1,017 |
| 退職給付制度改定損 | 232 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -189 |
| 支払利息 | 161 | 159 |
| 売上債権売却損 | 15 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,673 | -295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,584 | -3,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -768 | -2,576 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -976 | 269 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 311 | 684 |
| その他 | 1,857 | 849 |
| 小計 | 5,504 | 5,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 189 |
| 利息の支払額 | -158 | -172 |
| 売上債権売却による支払額 | -15 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,788 | -2,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,742 | 3,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -125 | -471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,097 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,637 | -6,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -380 |
| その他 | -128 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,172 | -6,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,656 | -2,898 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 13,647 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,755 | -4,041 |
| 社債の償還による支出 | -448 | -1,886 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,169 | -1,169 |
| その他 | -388 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,394 | 3,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -454 | 783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,510 | 449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,032 | 14,481 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 260 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
