訂正有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年7月19日 16:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,451 | 5,614 |
減価償却費 | 3,191 | 3,626 |
のれん償却額 | 369 | 590 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -135 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -290 | -111 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | -17 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 143 | 109 |
固定資産除売却損益(△は益) | -32 | -96 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 76 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -468 | -242 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -525 | - |
減損損失 | - | 1,017 |
退職給付制度改定損 | 232 | - |
受取利息及び受取配当金 | -193 | -189 |
支払利息 | 161 | 159 |
売上債権売却損 | 15 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,673 | -295 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,584 | -3,457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -768 | -2,576 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -976 | 269 |
前受金の増減額(△は減少) | 311 | 684 |
その他 | 1,857 | 849 |
小計 | 5,504 | 5,953 |
利息及び配当金の受取額 | 200 | 189 |
利息の支払額 | -158 | -172 |
売上債権売却による支払額 | -15 | -6 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,788 | -2,605 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,742 | 3,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -125 | -471 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,097 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -70 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,637 | -6,649 |
有形固定資産の売却による収入 | 155 | 241 |
無形固定資産の取得による支出 | -269 | -380 |
その他 | -128 | 271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,172 | -6,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 3,656 | -2,898 |
長期借入れによる収入 | 8,500 | 13,647 |
長期借入金の返済による支出 | -4,755 | -4,041 |
社債の償還による支出 | -448 | -1,886 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | -1,169 | -1,169 |
その他 | -388 | -355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,394 | 3,295 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -454 | 783 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,510 | 449 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,032 | 14,481 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 260 | - |