有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,770 | 2,274 |
| 減価償却費 | 2,876 | 2,525 |
| のれん償却額 | 369 | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | -157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | 125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | -305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -667 | -244 |
| 関係会社整理損 | 161 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -162 |
| 支払利息 | 461 | 366 |
| 売上債権売却損 | 28 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,521 | -897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,086 | 832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,725 | -3,258 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -586 | 614 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56 | -889 |
| その他 | 313 | -60 |
| 小計 | 9,617 | 962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 169 |
| 利息の支払額 | -461 | -368 |
| 売上債権売却による支払額 | -28 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,193 | -1,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,137 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -114 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,219 | 418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -2,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 1,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -104 |
| その他 | -113 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,968 | -4,532 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 8,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,759 | -6,318 |
| 社債の発行による収入 | 2,464 | 3,354 |
| 社債の償還による支出 | -647 | -650 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -481 | -676 |
| その他 | -726 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,820 | -289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | -340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | -2,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,717 | 9,420 |