有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,496 | 5,770 |
| 減価償却費 | 2,717 | 2,876 |
| のれん償却額 | 369 | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 532 | -94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -667 |
| 関係会社整理損 | － | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -194 |
| 支払利息 | 494 | 461 |
| 売上債権売却損 | 190 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,319 | 2,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,754 | -4,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,596 | 2,725 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,039 | -586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 225 | 56 |
| その他 | 115 | 313 |
| 小計 | 11,095 | 9,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 202 |
| 利息の支払額 | -490 | -461 |
| 売上債権売却による支払額 | -190 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,162 | -1,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,404 | 8,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 173 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,927 | -2,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -288 |
| その他 | -260 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,711 | -1,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,508 | -3,968 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,623 | -3,759 |
| 社債の発行による収入 | 493 | 2,464 |
| 社債の償還による支出 | -760 | -647 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,197 | -1 |
| 配当金の支払額 | -533 | -481 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 916 | － |
| その他 | -664 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,377 | -5,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 | -367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,825 | 252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,465 | 11,717 |
