有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,450 | 3,496 |
| 減価償却費 | 2,527 | 2,717 |
| 減損損失 | 727 | － |
| のれん償却額 | 92 | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 347 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 502 | 532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,863 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -146 |
| 支払利息 | 561 | 494 |
| 売上債権売却損 | 233 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,271 | 5,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,458 | -2,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,038 | 1,596 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 110 | -1,039 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,017 | 225 |
| その他 | 465 | 115 |
| 小計 | 3,196 | 11,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 152 |
| 利息の支払額 | -564 | -490 |
| 売上債権売却による支払額 | -233 | -190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -716 | -1,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812 | 9,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -1,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -121 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,157 | － |
| その他 | -496 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,779 | -2,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,552 | -1,508 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,972 | -3,623 |
| 社債の発行による収入 | － | 493 |
| 社債の償還による支出 | -1,565 | -760 |
| 株式の発行による収入 | 6,549 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,061 | -2,197 |
| 配当金の支払額 | -511 | -533 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 829 | 916 |
| その他 | -579 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,835 | -3,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,481 | 3,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,640 | 11,465 |
