日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,765 | 4,450 |
| 減価償却費 | 2,276 | 2,527 |
| 減損損失 | － | 727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 629 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 7 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -124 |
| 支払利息 | 546 | 561 |
| 売上債権売却損 | 240 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884 | -7,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,090 | 4,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,948 | -1,038 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 458 | 110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 629 | -1,017 |
| その他 | 132 | 557 |
| 小計 | -4,431 | 3,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 131 |
| 利息の支払額 | -535 | -564 |
| 売上債権売却による支払額 | -240 | -233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -613 | -716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,703 | 1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -348 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -843 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -214 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -114 | － |
| その他 | -344 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | -2,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,698 | -7,552 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600 | -3,972 |
| 社債の発行による収入 | 981 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,761 | -1,565 |
| 株式の発行による収入 | 2,954 | 6,549 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,061 |
| 配当金の支払額 | -3 | -511 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 918 | 829 |
| その他 | -466 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,821 | 2,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 616 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,712 | 2,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,158 | 7,640 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 644 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
