日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,096 | 13,891 |
| 減価償却費 | 2,399 | 2,458 |
| のれん償却額 | 193 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 34 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -102 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | 92 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 補助金収入 | -20 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -226 |
| 支払利息 | 58 | 44 |
| 売上債権売却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,944 | 10,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,220 | -2,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,329 | -3,394 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,877 | -4,258 |
| その他 | -458 | -1,987 |
| 小計 | 21,411 | 14,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 223 |
| 利息の支払額 | -74 | -44 |
| 売上債権売却による支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,604 | -5,470 |
| 補助金の受取額 | 1,312 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,246 | 9,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,324 | -4,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -330 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 事業譲受による支出 | -150 | － |
| その他 | 160 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,562 | -4,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,738 | -2,481 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,538 | -3,186 |
| その他 | -209 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,487 | -5,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340 | 650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,856 | -295 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,663 | 34,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
