日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,242 | 14,096 |
| 減価償却費 | 2,250 | 2,399 |
| のれん償却額 | 47 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 93 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -148 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 補助金収入 | － | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -209 |
| 支払利息 | 27 | 58 |
| 売上債権売却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,363 | 11,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,991 | -6,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,832 | -2,329 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,597 | 1,877 |
| その他 | 1,723 | -458 |
| 小計 | 5,312 | 21,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 203 |
| 利息の支払額 | -27 | -74 |
| 売上債権売却による支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,071 | -5,604 |
| 補助金の受取額 | － | 1,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402 | 17,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -1,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -289 |
| 事業譲受による支出 | － | -150 |
| その他 | 398 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,412 | -3,738 |
| 社債の償還による支出 | -93 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,847 | -3,538 |
| その他 | -194 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,547 | -7,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,451 | -340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,785 | 7,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,218 | 37,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
