日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,647 | 10,242 |
| 減価償却費 | 2,258 | 2,250 |
| のれん償却額 | 120 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 82 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | -148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -818 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 123 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -156 | -24 |
| 減損損失 | 159 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -163 |
| 支払利息 | 38 | 27 |
| 売上債権売却損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,523 | 5,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,684 | -11,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601 | -4,832 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -676 | 2,597 |
| その他 | -54 | 1,723 |
| 小計 | 5,808 | 5,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 190 |
| 利息の支払額 | -39 | -27 |
| 売上債権売却による支払額 | -4 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,743 | -4,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128 | 1,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 827 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 185 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,564 | -1,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -79 |
| その他 | 313 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,529 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,492 | -2,412 |
| 社債の償還による支出 | -93 | -93 |
| 配当金の支払額 | -1,845 | -1,847 |
| その他 | -108 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,539 | -4,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 746 | 1,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,193 | -2,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,004 | 29,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
