日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,766 | 9,647 |
| 減価償却費 | 1,808 | 2,258 |
| のれん償却額 | 113 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 82 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -107 |
| 補助金収入 | -712 | － |
| 減損損失 | － | 159 |
| 支払利息 | 81 | 38 |
| 売上債権売却損 | 3 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,116 | 6,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,006 | -10,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,231 | -601 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,740 | -676 |
| その他 | -1,704 | -54 |
| 小計 | 6,536 | 5,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 107 |
| 利息の支払額 | -79 | -39 |
| 売上債権売却損の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,123 | -3,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,434 | 2,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 827 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -4,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -303 |
| その他 | 211 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -3,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,536 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,374 | -2,492 |
| 社債の償還による支出 | -2,643 | -93 |
| 株式の発行による収入 | 22,599 | － |
| 配当金の支払額 | -584 | -1,845 |
| その他 | -181 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,279 | -4,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,257 | -5,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,200 | 37,157 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
