キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,614 | 16,651 |
| 減価償却費 | 3,626 | 4,105 |
| のれん償却額 | 590 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -96 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -242 | -193 |
| 補助金収入 | － | -729 |
| 減損損失 | 1,017 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -231 |
| 支払利息 | 159 | 129 |
| 売上債権売却損 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295 | -8,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,457 | -1,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,576 | 5,000 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 269 | -610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 684 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 12,262 |
| その他 | 849 | -1,110 |
| 小計 | 5,953 | 24,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 231 |
| 利息の支払額 | -172 | -126 |
| 売上債権売却損の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,605 | -2,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,358 | 22,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -471 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,649 | -1,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -356 |
| その他 | 271 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,988 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,898 | -6,536 |
| 長期借入れによる収入 | 13,647 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,041 | -6,166 |
| 社債の償還による支出 | -1,886 | -2,736 |
| 株式の発行による収入 | － | 22,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,169 | -1,303 |
| その他 | -355 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,295 | 5,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 783 | 936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449 | 28,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,481 | 42,350 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -539 |
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