日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,471 | 24,962 |
| 減価償却費 | 4,650 | 4,925 |
| のれん償却額 | 97 | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | 145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 179 | 173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -143 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -2,789 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | 12,381 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -353 |
| 補助金収入 | -1,332 | -20 |
| 減損損失 | 603 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -478 |
| 支払利息 | 88 | 120 |
| 売上債権売却損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,169 | 4,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,559 | 2,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,971 | -13,855 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,233 | 356 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,997 | -1,422 |
| その他 | 300 | 171 |
| 小計 | 22,109 | 31,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 480 |
| 利息の支払額 | -71 | -136 |
| 売上債権売却による支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,183 | -9,772 |
| 補助金の受取額 | 20 | 1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,301 | 23,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 744 | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,736 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 3,041 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,243 | -2,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -1,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -637 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| 事業譲受による支出 | － | -150 |
| その他 | 211 | 919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,028 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,739 | -6,943 |
| 社債の償還による支出 | -204 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,542 | -5,797 |
| その他 | -311 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798 | -17,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,329 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,197 | 4,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,807 | 34,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
