日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,962 | 29,488 |
| 減価償却費 | 4,925 | 5,369 |
| のれん償却額 | 253 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -118 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 145 | -325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 173 | 195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,789 | -1,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,381 | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -112 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -353 | -462 |
| 補助金収入 | -20 | -21 |
| 減損損失 | － | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -502 |
| 支払利息 | 120 | 133 |
| 売上債権売却損 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,423 | 2,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,233 | 1,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,855 | -3,685 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 356 | -893 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,422 | -6,419 |
| その他 | 171 | -235 |
| 小計 | 31,202 | 25,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 503 |
| 利息の支払額 | -136 | -93 |
| 売上債権売却による支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,772 | -10,259 |
| 補助金の受取額 | 1,332 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,104 | 16,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 135 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,041 | 1,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,960 | -13,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,303 | -1,606 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -637 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -150 | － |
| その他 | 919 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -13,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,900 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,943 | -4,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -12,770 |
| 配当金の支払額 | -5,797 | -5,908 |
| その他 | -474 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,116 | -1,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334 | 2,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,797 | 2,721 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,605 | 37,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
