有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月26日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,715 | 29,471 |
減価償却費 | 4,673 | 4,650 |
のれん償却額 | 249 | 97 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | 141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -222 | -89 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | 3 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 168 | 179 |
固定資産除売却損益(△は益) | 270 | -143 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -825 | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 124 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -188 | -24 |
持分法による投資損益(△は益) | -223 | -88 |
補助金収入 | - | -1,332 |
減損損失 | 520 | 603 |
受取利息及び受取配当金 | -281 | -397 |
支払利息 | 73 | 88 |
売上債権売却損 | 6 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,442 | -4,169 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -9,522 | -7,559 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,857 | -3,971 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -1,347 | 1,233 |
契約負債の増減額(△は減少) | -4,878 | 2,997 |
その他 | 571 | 300 |
小計 | 9,322 | 22,109 |
利息及び配当金の受取額 | 248 | 428 |
利息の支払額 | -73 | -71 |
売上債権売却損の支払額 | -6 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,139 | -7,183 |
補助金の受取額 | - | 20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,351 | 15,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -272 | 744 |
投資有価証券の取得による支出 | -134 | -15,736 |
投資有価証券の売却による収入 | 863 | 12 |
関係会社株式の取得による支出 | -3 | -22 |
関係会社株式の売却による収入 | 217 | 24 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,028 | -3,243 |
有形固定資産の売却による収入 | 87 | 212 |
無形固定資産の取得による支出 | -361 | -232 |
その他 | -101 | 211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,734 | -18,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 8,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,904 | -4,739 |
社債の償還による支出 | -186 | -204 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -3,386 | -3,542 |
その他 | -255 | -311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,732 | -798 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 768 | 1,329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,346 | -2,197 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,004 | 29,807 |