日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,715 | 29,471 |
| 減価償却費 | 4,673 | 4,650 |
| のれん償却額 | 249 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -222 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 270 | -143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -825 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 124 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -188 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | -88 |
| 補助金収入 | － | -1,332 |
| 減損損失 | 520 | 603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -397 |
| 支払利息 | 73 | 88 |
| 売上債権売却損 | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,442 | -4,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,522 | -7,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,857 | -3,971 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,347 | 1,233 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,878 | 2,997 |
| その他 | 571 | 300 |
| 小計 | 9,322 | 22,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 428 |
| 利息の支払額 | -73 | -71 |
| 売上債権売却損の支払額 | -6 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,139 | -7,183 |
| 補助金の受取額 | － | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,351 | 15,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -272 | 744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -15,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 863 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -22 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 217 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,028 | -3,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -232 |
| その他 | -101 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,734 | -18,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,904 | -4,739 |
| 社債の償還による支出 | -186 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,386 | -3,542 |
| その他 | -255 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,732 | -798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 768 | 1,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,346 | -2,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,004 | 29,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
