キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,651 | 23,715 |
| 減価償却費 | 4,105 | 4,673 |
| のれん償却額 | 229 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 179 | 168 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -394 | -825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | -223 |
| 補助金収入 | -729 | － |
| 減損損失 | － | 520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -281 |
| 支払利息 | 129 | 73 |
| 売上債権売却損 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,940 | -8,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,846 | -9,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,000 | 4,857 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -610 | -1,347 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,262 | -4,878 |
| その他 | -1,110 | 571 |
| 小計 | 24,750 | 9,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 248 |
| 利息の支払額 | -126 | -73 |
| 売上債権売却損の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,245 | -6,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,603 | 3,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | -272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | 863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -134 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -6,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356 | -361 |
| その他 | -54 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -5,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,536 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,166 | -4,904 |
| 社債の償還による支出 | -2,736 | -186 |
| 株式の発行による収入 | 22,599 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,303 | -3,386 |
| その他 | -338 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,517 | -8,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 936 | 768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,408 | -10,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,350 | 32,004 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539 | － |
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