日本電子（6951）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -21億1500万
2009年3月31日: -20億3600万
2009年12月31日 -34.33%: -27億3500万
2010年3月31日 -24.24%: -33億9800万
2010年9月30日: -11億8100万
2010年12月31日 -56.56%: -18億4900万
2011年3月31日 -33.15%: -24億6200万
2011年9月30日 -7.64%: -26億5000万
2012年3月31日 -62.53%: -43億700万
2012年9月30日: -16億4200万
2013年3月31日 -58.34%: -26億
2013年9月30日: -23億1700万
2014年3月31日 -71.43%: -39億7200万
2014年9月30日: -17億5200万
2015年3月31日 -106.79%: -36億2300万
2015年9月30日: -18億8100万
2016年3月31日 -99.84%: -37億5900万
2016年9月30日 -10.75%: -41億6300万
2017年3月31日 -51.77%: -63億1800万
2017年9月30日: -23億8000万
2018年3月31日 -95.46%: -46億5200万
2018年9月30日: -21億4000万
2019年3月31日 -150.42%: -53億5900万
2019年9月30日: -30億
2020年3月31日 -58.5%: -47億5500万
2020年9月30日: -20億4000万
2021年3月31日 -98.09%: -40億4100万
2021年9月30日: -33億7400万
2022年3月31日 -82.75%: -61億6600万
2022年9月30日: -24億9200万
2023年3月31日 -96.79%: -49億400万
2023年9月30日: -24億1200万
2024年3月31日 -96.48%: -47億3900万
2024年9月30日: -37億3800万
2025年3月31日 -85.74%: -69億4300万
2025年9月30日: -24億8100万
2026年3月31日 -77.87%: -44億1300万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 6 当社は資金調達の機動性を高めるため、㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとする計6行の銀行との間に融資枠(コミットメントライン)を設定しております。
なお、当連結会計年度末における当該融資枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。
2026/06/23 16:01
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動による資金の減少は1,552百万円(前期は17,116百万円の資金の減少)となりました。これは主に短期借入金の純増額が14,000百万円および長期借入による収入が8,000百万円であった一方で、長期借入金の返済による支出が4,413百万円、自己株式の取得による支出が12,770百万円および配当金の支払額が5,908百万円がであったことによるものであります。
なお、不測の事態に備え、従来より銀行融資枠(コミットメントライン)を設定しております。
2026/06/23 16:01
#3 財務制限条項に関する注記（連結）: 務制限条項
提出会社の2012年6月8日締結のコミットメントライン契約には、下記の財務制限条項が付されております。
① 対象決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額
2026/06/23 16:01