有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれんの償却額は、次のとおりであります。

2016/02/12 16:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から1,289百万円減少し114,578百万円となりました。主なものとしては、受取手形及び売掛金が7,669百万円、現金及び預金が1,326百万円および投資有価証券が612百万円減少し、たな卸資産が8,735百万円増加しております。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から2,924百万円減少し82,494百万円となりました。これは主に、長期借入金が4,664百万円、短期借入金が2,651百万円減少しましたが、前受金の増加1,938百万円によるものであります。

2016/02/12 16:15