営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは260百万円となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が134百万円となったこと、仕入債務の増加125百万円によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の増加△78百万円が主なもので、△146百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長短借入金の増加1,095百万円、長期借入金の返済△975百万円、社債償還支出△145百万円等により△62百万円となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,611百万円となりました。

2014/03/31 11:52