受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)当連結会計年度末の財政状態の分析
当連結会計年度末における連結総資産は、前連結会計年度末と比較して526百万円増加し6,957百万円となりました。変動の主なものは、現金及び預金の178百万円の増加、受取手形及び売掛金の289百万円の増加、機械装置及び運搬具の124百万円の増加、土地の107百万円の増加、長期貸付金の105百万円の減少であります。
負債は前連結会計年度末と比較して220百万円増加し5,889百万円となりました。変動の主なものは、支払手形及び買掛金の189百万円の増加、短期借入金の111百万円の増加、社債の145百万円の減少であります。

2014/03/31 11:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社グループの受取手形及び売掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の回収期日であります。なお、顧客の信用リスクが存在しますが、当該リスク管理のため与信管理規定に沿って取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
また、外貨建ての売掛債権は、為替の変動リスクが存在しますが、重要な部分については、同じ外貨建ての買掛債務をネットすることによりリスクを低減しております。

2014/03/31 11:52