営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは456百万円となりました。これは主として、減価償却費が167百万円となったこと、売上債権の減少199百万円、たな卸資産の減少153百万円によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の預入による支出△253百万円、定期預金の払戻による収入152百万円が主なもので、△109百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少△215百万円、長期借入れによる収入975百万円、長期借入金の返済による支出△989百万円が主なもので、△346百万円となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は2,018百万円となりました。

2016/03/31 9:08