営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは141百万円となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が232百万円、減価償却費が138百万円となったこと、退職給付に係る負債の減少△91百万円、売上債権の増加△311百万円、たな卸資産の増加△373百万円、仕入債務の増加462百万円によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出△121百万円、定期預金の預入による支出△186百万円、定期預金の払戻による収入237百万円が主なもので、△66百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少△219百万円、長期借入れによる収入730百万円、長期借入金の返済による支出△931百万円、社債の発行による収入393百万円が主なもので、△234百万円となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,660百万円となりました。

2018/03/30 9:12