利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は270百万円(前連結会計年度は141百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が332百万円、減価償却費が142百万円となったこと、売上債権の減少額208百万円、たな卸資産の増加額△148百万円、仕入債務の減少額△258百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は165百万円(前連結会計年度は66百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△137百万円、定期預金の預入による支出△203百万円、定期預金の払戻による収入181百万円によるものであります。

2019/03/29 9:08