#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ239百万円減少の5,115百万円(前連結会計年度末は5,354百万円)となりました。
流動負債は2,933百万円(前連結会計年度末3,200百万円から267百万円減少)となりました。これは主に支払手形及び買掛金が173百万円減少したこと、短期借入金が85百万円減少したことによるものであります。
固定負債は2,181百万円(前連結会計年度末2,154百万円から27百万円増加)となりました。これは主に社債が105百万円減少したこと、長期借入金が203百万円増加したことによるものであります。
2019/03/29 9:08
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式には市場価格の変動リスクが存在しますが、主に当社グループと業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に市場価格(時価)や発行会社の財務状況等を確認することによりリスクを低減しております。
支払手形及び買掛金、電子記録債務は、6ヶ月以内の支払期日であります。なお、その一部には製品及び原材料等の輸入に伴う外貨建て債務があり為替変動リスクが存在しますが、重要な部分については、同じ外貨建ての売掛債権をネットすることによりリスクを低減しております。
借入金及び社債のうち、変動金利借入には金利変動リスクが存在します。このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
2019/03/29 9:08