利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は36百万円(前年同期は242百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失が△39百万円、減価償却費が74百万円となったこと、売上債権の減少額171百万円、棚卸資産の増加額△50百万円、仕入債務の減少額△71百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は176百万円(前年同期は78百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△279百万円、有形固定資産の売却による収入104百万円、定期預金の預入による支出△36百万円、定期預金の払戻による収入40百万円によるものであります。

2025/04/30 15:35