利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は76百万円(前連結会計年度は186百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が△162百万円、減価償却費が144百万円となったこと、売上債権の減少額193百万円、棚卸資産の減少額485百万円、未収入金の増加額△332百万円、仕入債務の減少額△264百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は199百万円(前連結会計年度は204百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△324百万円、有形固定資産の売却による収入128百万円、定期預金の預入による支出△59百万円、定期預金の払戻による収入66百万円によるものであります。

2025/05/23 15:54