利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は184百万円(前年同期は36百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失が△192百万円、減価償却費が85百万円となったこと、売上債権の減少額224百万円、未収入金の減少額263百万円、仕入債務の減少額△229百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は79百万円(前年同期は176百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△75百万円、定期預金の預入による支出△33百万円、定期預金の払戻による収入36百万円によるものであります。

2025/08/13 14:02