受取手形

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

3 偶発債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
売上債権流動化に伴う受取手形譲渡高	694百万円	885百万円

2014/06/25 15:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
当連結会計年度末の流動資産の残高は、前連結会計年度末と比較して2億5千6百万円増加の91億2千8百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が3億2千1百万円減少したものの、現金及び預金が5億8千3百万円増加したことによるものであります。
②固定資産

2014/06/25 15:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部の外貨建債権については為替の変動リスクを軽減するため、為替予約取引を行っております。
投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/06/25 15:27