キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 618 | -167 | -479 | 451 | -157 | 2,565 | 通期 | 870 | -390 | -553 | 480 | -344 | 2,541 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -162 | -376 | 426 | -159 | 2,597 | 通期 | 1,257 | -628 | -689 | 629 | -610 | 2,472 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 622 | -1,189 | -306 | -567 | -1,179 | 1,606 | 通期 | 949 | -1,675 | -28 | -726 | -941 | 1,713 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 467 | -639 | 91 | -172 | -706 | 1,616 | 通期 | 1,214 | -664 | -47 | 550 | -1,174 | 2,185 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 463 | -362 | -136 | 101 | -461 | 2,156 | 通期 | 1,336 | -513 | -552 | 823 | -321 | 2,460 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -187 | -110 | 729 | -229 | 3,084 | 通期 | 1,908 | -252 | -246 | 1,656 | -268 | 3,910 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 493 | -150 | -182 | 343 | -127 | 4,097 | 通期 | 1,171 | -238 | -341 | 933 | -614 | 4,513 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 43 | -381 | -162 | -338 | -430 | 4,056 | 通期 | 289 | -1,071 | -302 | -782 | -874 | 3,479 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 555 | -367 | -130 | 188 | -355 | 3,518 | 通期 | 1,020 | -942 | -261 | 78 | -919 | 3,290 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 849 | -239 | -132 | 610 | -236 | 3,780 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 4億8000万
- 2018年3月（連） +31.04%
- 6億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億2600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億5000万
- 2021年3月（連） +49.64%
- 8億2300万
- 2022年3月（連） +101.22%
- 16億5600万
- 2023年3月（連） -43.66%
- 9億3300万
- 2024年3月（連） マイ転
- -7億8200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 7800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.59%
- 2018年3月（連）
- 11.32%
- 2019年3月（連）
- 7.5%
- 2020年3月（連）
- 10.46%
- 2021年3月（連）
- 13.5%
- 2022年3月（連）
- 15.85%
- 2023年3月（連）
- 9.26%
- 2024年3月（連）
- 2.52%
- 2025年3月（連）
- 8.23%
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