有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 911 | 1,105 |
| 減価償却費 | 555 | 651 |
| 減損損失 | 69 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 179 |
| その他 | -47 | 260 |
| 小計 | 1,235 | 1,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 99 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -1,636 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -5 |
| その他 | -9 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -1,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503 | -287 |
| 配当金の支払額 | -156 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689 | -28 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | -759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,472 | 1,713 |