有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,105 | 914 |
減価償却費 | 651 | 775 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -12 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -40 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -33 |
支払利息 | 19 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -38 | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -548 | 761 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -407 | -377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 179 | -201 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -186 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -56 |
その他 | 260 | -13 |
小計 | 1,171 | 1,499 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 85 |
利息の支払額 | -18 | -22 |
法人税等の支払額 | -303 | -347 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 949 | 1,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -1,001 |
貸付けによる支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 269 |
固定資産の売却による収入 | - | 61 |
その他 | -33 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675 | -664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | 322 |
長期借入金の返済による支出 | -287 | -90 |
配当金の支払額 | -217 | -231 |
リース債務の返済による支出 | -21 | -28 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -19 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -47 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -759 | 471 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713 | 2,185 |