日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105 | 914 |
| 減価償却費 | 651 | 775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -33 |
| 支払利息 | 19 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548 | 761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | -201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -56 |
| その他 | 260 | -13 |
| 小計 | 1,171 | 1,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 85 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949 | 1,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -1,001 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 269 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 61 |
| その他 | -33 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287 | -90 |
| 配当金の支払額 | -217 | -231 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759 | 471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713 | 2,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
