日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 914 | -54 |
| 減価償却費 | 775 | 791 |
| 減損損失 | － | 894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -20 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761 | 206 |
| 棚卸資産の増減額 | -377 | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201 | -105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | -84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -126 |
| 補助金収入 | － | -112 |
| その他 | -13 | -78 |
| 小計 | 1,499 | 1,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 71 |
| 利息の支払額 | -22 | -18 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 126 |
| 補助金の受取額 | － | 112 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214 | 1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -618 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | 103 |
| 固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| その他 | 10 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 322 | -400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | － |
| 配当金の支払額 | -231 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -49 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471 | 275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185 | 2,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
