有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 914 | -54 |
減価償却費 | 775 | 791 |
減損損失 | - | 894 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | -25 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 28 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -35 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -20 |
支払利息 | 20 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | -39 | -32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 761 | 206 |
棚卸資産の増減額 | -377 | 140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -201 | -105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -186 | -84 |
固定資産売却損益(△は益) | -56 | - |
雇用調整助成金 | - | -126 |
補助金収入 | - | -112 |
その他 | -13 | -78 |
小計 | 1,499 | 1,392 |
利息及び配当金の受取額 | 85 | 71 |
利息の支払額 | -22 | -18 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 126 |
補助金の受取額 | - | 112 |
法人税等の支払額 | -347 | -348 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214 | 1,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -618 |
貸付けによる支出 | -5 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 269 | 103 |
固定資産の売却による収入 | 61 | - |
その他 | 10 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 322 | -400 |
長期借入金の返済による支出 | -90 | - |
配当金の支払額 | -231 | -73 |
リース債務の返済による支出 | -28 | -28 |
自己株式の取得による支出 | -19 | -49 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 471 | 275 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185 | 2,460 |