有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54 | 1,215 |
| 減価償却費 | 791 | 601 |
| 減損損失 | 894 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 35 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206 | -676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140 | 374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105 | 284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | -22 |
| 雇用調整助成金 | -126 | － |
| 補助金収入 | -112 | － |
| その他 | -78 | 202 |
| 小計 | 1,392 | 2,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 80 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 126 | － |
| 補助金の受取額 | 112 | － |
| 法人税等の支払額 | -348 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336 | 1,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618 | -305 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 25 |
| その他 | 2 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 配当金の支払額 | -73 | -216 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,460 | 3,910 |