有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 575 | 911 |
減価償却費 | 503 | 555 |
減損損失 | - | 69 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -28 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
支払利息 | 24 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -50 | -76 |
売上債権の増減額(△は増加) | -344 | 9 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 161 | -278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -48 | 122 |
その他 | 80 | -47 |
小計 | 888 | 1,235 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 136 |
利息の支払額 | -25 | -20 |
法人税等の支払額 | -56 | -93 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 870 | 1,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -344 | -610 |
貸付けによる支出 | -8 | -8 |
その他 | -37 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -645 | -503 |
配当金の支払額 | -167 | -156 |
リース債務の返済による支出 | -39 | -27 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -82 | -69 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,541 | 2,472 |