日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575 | 911 |
| 減価償却費 | 503 | 555 |
| 減損損失 | － | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 24 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | 122 |
| その他 | 80 | -47 |
| 小計 | 888 | 1,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 136 |
| 利息の支払額 | -25 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 | -610 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -8 |
| その他 | -37 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -645 | -503 |
| 配当金の支払額 | -167 | -156 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82 | -69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,541 | 2,472 |
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