有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 795 | 575 |
| 減価償却費 | 490 | 503 |
| 海外事業関連損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -207 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 33 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274 | -344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -48 |
| その他 | -170 | 80 |
| 小計 | 1,253 | 888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 64 |
| 利息の支払額 | -34 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | 870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -8 |
| その他 | 7 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -739 | -645 |
| 配当金の支払額 | -135 | -167 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330 | -82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624 | 2,541 |