有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115 | 795 |
| 減価償却費 | 525 | 490 |
| 減損損失 | 461 | － |
| 海外事業関連損失引当金の増減額（△は減少） | -272 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -215 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 59 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | 274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 415 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | -14 |
| その他 | 133 | -170 |
| 小計 | 1,027 | 1,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 59 |
| 利息の支払額 | -63 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -133 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970 | 1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564 | -269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 20 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -282 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -8 |
| その他 | 24 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -412 | -156 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -671 | -739 |
| 配当金の支払額 | -98 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -93 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -1,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440 | -330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,955 | 2,624 |