有価証券報告書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320 | 115 |
| 減価償却費 | 512 | 525 |
| 減損損失 | － | 461 |
| 海外事業関連損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -408 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -21 |
| 支払利息 | 56 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375 | -211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | 415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 48 |
| その他 | 45 | 133 |
| 小計 | 943 | 1,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 65 |
| 利息の支払額 | -65 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -71 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 27 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | － | -282 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -6 |
| その他 | -2 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -412 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696 | -671 |
| 配当金の支払額 | -48 | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185 | -634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590 | -440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,395 | 2,955 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |