日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -842 | 320 |
| 減価償却額 | 555 | 512 |
| 減損損失 | 375 | － |
| 海外事業関連損失引当金の増減額（△は減少） | 308 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額 | 15 | -2 |
| 賞与引当金の増減額 | -89 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額 | -124 | -408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 受取利息及び配当金 | -23 | -18 |
| 支払利息 | 74 | 56 |
| 持分法による投資損益 | -32 | -46 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -225 | － |
| 売上債権の増減額 | 43 | 375 |
| たな卸資産の増減額 | 497 | -37 |
| 仕入債務の増減額 | -244 | 71 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -109 | 53 |
| その他 | -17 | -8 |
| 小計 | 139 | 943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 61 |
| 利息の支払額 | -70 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -162 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377 | -394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336 | － |
| 貸付による支出 | -9 | -10 |
| その他 | -13 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658 | -696 |
| 配当金の支払額 | -122 | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -27 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 54 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254 | 185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339 | 590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,812 | 3,395 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
