有価証券報告書-第102期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -20 | -842 |
| 減価償却費 | 616 | 555 |
| 減損損失 | － | 375 |
| 海外事業関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | -89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -23 |
| 支払利息 | 68 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | 43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | 497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | -244 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -59 | -109 |
| その他 | 62 | -17 |
| 小計 | 689 | 139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 45 |
| 利息の支払額 | -67 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 336 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -9 |
| その他 | -3 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97 | 206 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -816 | -658 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -97 | -122 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -75 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 103 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | 254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | 339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,459 | 2,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,473 | 2,812 |