日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 335 | -20 |
| 減価償却費 | 594 | 616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -27 |
| 支払利息 | 72 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 0 |
| 土地売却損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -14 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | 27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | 72 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -79 | -59 |
| その他 | -324 | 62 |
| 小計 | 901 | 689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 42 |
| 利息の支払額 | -73 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842 | 638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -405 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -149 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | -11 |
| その他 | 16 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188 | 97 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -816 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 184 | 1 |
| 配当金の支払額 | -36 | -97 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 103 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| その他 | -10 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262 | 13 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,722 | 2,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,459 | 2,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
