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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-305	335
減価償却費	697	594
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	57
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	21
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-67	-9
受取利息及び受取配当金	-22	-23
支払利息	70	72
為替差損益（△は益）	-2	－
持分法による投資損益（△は益）	62	-36
土地売却損益（△は益）	－	-20
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-87
投資有価証券評価損益（△は益）	0	5
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-14
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	25
売上債権の増減額（△は増加）	-1,042	133
たな卸資産の増減額（△は増加）	905	-326
仕入債務の増減額（△は減少）	189	582
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-85	-79
その他	258	-324
小計	673	901
利息及び配当金の受取額	51	24
利息の支払額	-69	-73
法人税等の支払額	-27	-19
法人税等の還付額	54	11
営業活動によるキャッシュ・フロー	683	842
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-189	-374
固定資産の売却による収入	－	21
投資有価証券の取得による支出	－	-49
投資有価証券の売却による収入	－	90
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	－	-149
貸付けによる支出	-28	-40
貸付金の回収による収入	11	－
その他	-1	16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-209	-484
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-450	-188
長期借入れによる収入	1,300	350
長期借入金の返済による支出	-856	-900
少数株主からの払込みによる収入	－	184
配当金の支払額	-1	-36
リース債務の返済による支出	-9	－
自己株式の取得による支出	-44	-1
ストックオプションの行使による収入	0	0
その他	－	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-61	-602
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	-18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	418	-262
現金及び現金同等物の期首残高	2,304	2,722
現金及び現金同等物の期末残高	2,722	2,459

日本タングステン（6998）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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